帮助指南HELP GUIDE
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财务模块功能介绍
一、收款单
收款单主要是对客户的业务往来，销售和销售退货业务的账务都走收款单。
新开销售单所填写的收款金额，会同步生成一个未审核的收款单，在财务入账后，直接审核并打印单据。
客户后期续的收款直接新建收款单，选择客户后会直接列出所有未清账的销售单据，填入相应收款金额即可。
对于单据较多的收款情况，可以使用批量填入功能，输入本次收款金额后，系统会逐条填入。
有预收款的客户，后期做收款单的时候，可以选择从预收款里扣除。
二、付款单
付款单主要是对货商的业务往来采购和采购退货业务的账务都走付款单。
新开采购单所填写的付款金额，会同步生成一个未审核的付款单，在财务出账后，直接审核并打印单据。
货商后期续的付款直接新建付款单，选择货商后会直接列出所有未清账的单据，填入相应付款金额即可。
对于单据较多的付款情况，可以使用批量填入功能，输入本次付款金额后，系统会逐条填入。
有预付款的货商，后期做付款单的时候，可以选择从预付款里扣除。
三、费用支出
公司的其它支出都走费用支出单，如房租，水电费，办公费，路费，油费等各项开支。
员工的费用报销，有移动端提交，审批通过后会在支出列表显示，财务可查看报销凭证并审核出账。
四、其它收入
公司其它的非销售收入在此操作，如收取的维修服务费，上门费，及某些反润收入等。
五、预收款
对于部分客户，未做销售单据，却提前收取的费用，可以做预收款处理，如定金，订货会收取的货款。
在客户有了销售单后，做收款单时可从预收款里扣除相应金额。
六、预付款
对于部分客户，未做销售单据，却提前收取的费用，可以做预收款处理，如定金，订货会收取的货款。
在客户有了销售单后，做收款单时可从预收款里扣除相应金额。
七、账户余额
对于有多种付款方式的余额统计，用传统Excel表方式，经常有单据遗漏，导致Excel表的余额和实际的账户余额不一致，
需要翻找单据记录，对比起来，费时费力。而系统自带的余额统计却没有这些顾虑，数据关联，实时联动。（使用账户
功能前，需要先做期初余额。）
八、期初
录入期初客户应收款，期初货商应付款和期初余额，录入完成后，一旦审核不可修改，请确认无误后在审核。